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外汇市场日评1-12(周五)

外汇市场日评1-12(周五),中国央行今日进行300亿元7天逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作。今日将有300亿元逆回购到期。

USD/CNYFIX 6.5147 (LAST6.5207)

中国央行今日进行300亿元7天逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作。今日将有300亿元逆回购到期。

今日掉期市场成交活跃,各期限价格较上一交易日相比走低。

On首笔gvn+3.6,随后成交+2.6,+2.7. tn在+13.7的位置来回成交,随后走高,tkn+14,+14.3,+14.4。之后市场转向,gvn至+13,午后持续走低,gvn+12.4,+12.1,+12. 尾盘成交+11.6.  sngvn+3.55,+3.45, 午后gvn+3.29,+3.15,最低成交+3. 1w早盘成交+24~+25.5,午后成交+24,+23.3,+23.2. 2w成交+46.8.

外汇市场日评1-12(周五)

1s跨春节,开盘高位成交+172,之后迅速走低,gvn+168,午后持续走低,成交+158,+1258.5,+159, 2s成交+235,尾盘见市场有+230成交。3s从+338 gvn至+332,+330.

6s波动较大,最先gvn+605,+602,之后迅速突破+600,gvn+595,午后成交+585~+590. 1y早盘成交+1040,午后成交+1030~+1036,临近收盘,市场成交+1026.

spread方面,3*6s成交+256,9*12成交+215,6*12成交+433,3*6*9成交+25.

USD/CNY SWAP Closing 11-Jan-2018

ON   2.5  2.95(dealt at +2.58~+3.6)

TN   11.66        11.8(dealt at +11.6~+14.4)

SN    3.15 3.2(dealt at+3.15~+3.55)

1W   22.8 23.2(dealt at+23.2~+25.2)

2W   45.5 46.5(dealt at +46.8)

1M  115.55      158.5(dealt at +156~+172)

2M   224  236(dealt at+235)

3M   325  333(dealt at+330~+338)

6M  576.5        590(dealt at +585~+605)

9M  805.5        824.5

1Y    1020         1035(dealt at +1030~+1040)

本文最后更新于2018-01-12 10:19:53浏览:0

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