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外汇中均线系统的应用

外汇中均线系统的应用,外汇投资原是种概率事件,尤以中国股市这种投机氛围浓厚的市场,则更具不确定性。如何在市场长期生存,并实现稳健获利,前提当是具有一套行之有效的交易系统。近年反复思考此问题,小有所得,简论之。

外汇投资原是种概率事件,尤以中国股市这种投机氛围浓厚的市场,则更具不确定性。如何在市场长期生存,并实现稳健获利,前提当是具有一套行之有效的交易系统。近年反复思考此问题,小有所得,简论之。

外汇投资极复杂,诸如基本面,技术面等需考虑因素太多。然大道至简,大至经济大势,小至公司基本面,最终必将反映于其走势。具体而言,即价量变化。作为无信息优势的小散,无法对基本面做出精准判断,则技术分析相应便变得较为重要。

外汇中均线系统的应用

技术分析中,趋势理论是古老但至今仍广泛使用的手段,而各种分析软件中的技术指标则多以均线系统为基础。故在趋势理论基础上,结合均线系统分析,辅以价量变化,从技术分析角度试论趋势波段操作中均线系统的应用。

作为成熟投资者,首先应先结合自身实际情况,确定自己操作级别,简言之,即确定自己属于中长短哪种操作类型。如上班族,应以中长期操作为主,而职业投资人则在中短波段操作基础上,追求利润最大化。在此基础上,即可确认自己从事何种大小波段的趋势操作。

趋势理论精华思想,即尊重市场自己形成的趋势,不妄做预测,跟随趋势做出相应的对策。而市场经济大势,包括上市公司基本面,最终都将反应于其走势上,具体则体现在K线图上。故而,在相应的基本面分析基础上,其实技术分析是可以把握投资的有效手段。而技术分析手段多样,包括目前广为应用的各种分析软件中的分析指标,其最根本大都以均线系统为基础,多年实践下来,发觉还是最简单的手段最为有效。以下便简论趋势操作中的均线系统应用。

趋势波段操作中,如何把握趋势拐点,及个股买卖点是其中关键及难点,甚至关系到投资的成败。而均线系统似可很好解决此问题。基于趋势操作主要考虑市场中长期变化,忽略短期波段,而短期均线变化过于频繁,可以考虑忽略不计。故以下主要讨论中长期均线的应用(以60,120,250天线为主)。

以60日线为例。此均线偏中级波段操作,短则一两月,长则可达一两年之久,基本能反应一个较大波段的变化。股价运行无非三种状态,其上,其下,与其纠缠。本交易系统认为,价在线上则为多头市场,其下则为空头市场,纠缠为震荡市,均线周期长短无非代表相应多空周期长短。那么,如何在此基础上判断趋势变化拐点,及买卖点的出现。以价在线上为例,当股价穿越60日线并保持其上运行,则基本可确认一段至少是中期多头行情的出现。

至于买点的确认,一般而言,本系统不认可股价的第一次突破均线。理由如下,当股价较长时间运行于均线之下(即处于弱势行情),而向上出现转势时,大多数人并不十分认可,保持一种谨慎怀疑态度,其走势即显得较为犹豫反复。因此,我们可以发现,当股价穿越此类重要均线或阻力区时,一般都要在突破后进行一次回抽确认突破有效。而此回抽确认后的再度向上,即成为我们的第一或最佳买点。

实际应用上,当股价突破60日线时,可将其列入自选观察,若在此后的回踩均线过程中,能有效站稳均线一段时间,并再度上攻,则买点出现。当然,再度上行中若能带量上攻,则更为理想,此时当及时跟进。一般而言,其后都能出现一段较大中级行情,甚至是一波大牛市。事实上,此种买点的选择,也能避免为主力骗线,堕入陷阱。统计下来,突破后进行回抽确认的案例甚至占到80%之多,而极少数突破后不回抽即加速上扬的则多为少见的大牛股。

卖点把握与之相反,不过是方向不同而已,但也略有区别。当股价下穿60日线时,一般也将有向上的反抽确认向下突破。此时可等待观察,看其后的反抽能否再度站上均线,形成新一个买点。如若不能,则再度下行时即成为第一卖点,此时应坚决卖出。在卖点上,本人倾向于第一次破均线即予卖出,尤其是当股价处于相对高位时,宁可少赚,不可错过破位卖出时机。当然,也可根据具体情况选择仓位管理。

如第一次破位,沽出50%仓位,保留一半继续观察,待回抽确认向下突破有效时再卖出另一半等。此属资金仓位管理范畴,见仁见智,根据实际情况把握了。买卖点的把握极为关键,其中难点更在于如何确认突破的有效性。此点当结合大势,所处相对位置及量的变化等来综合判断。如买点确认,在股价处于相对低位时,有效突破的概率较大。而回抽后再度上扬时若是带量脱离均线,则此买点正确概率更大。至于卖点确认,如处于相对高位,则向下突破有效概率更为偏大。此种判断,即需要各种综合知识及长期经验的积累,是功力的体现了。

买卖点确认之后,其间操作便极为简单了。价在线上,则守仓;破线而下,则空仓以待,包括股价与均线纠缠期间都不参与。总体而言,此交易系统缺点在于,无法把握最低点及最高点,稍具滞后性(其实也可通过调整均线周期的长短来稍减),难点则在于突破有效性的确认。优点则简明易行,多头行情中能最大限度把握主要波段,空头行情中则能最大限度避开主跌段,非常适合中长线波段操作。通过对指数及大量个股的对照研究,此交易系统正确概率当在80%以上,应属可行。

此外120日线及250日线,操作原则同上,只不过对应操作周期更长,更具滞后性而已。具体选择,结合个人操作级别而定。结合中国股市变化周期及实践,感觉以60日线结合120日线应用更为适合,而年线显得更为滞后,很易导致“坐电梯”的产生。当然,实际应用中更为复杂,需考虑因素更多。诸如大势的判断,个股的选择,等等,都将直接影响投资行为的成败。那便另需讨论,不在此文研究范围了。

本文最后更新于2018-01-11 12:25:14浏览:0

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