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外汇市场日评1-11(周四)

外汇市场日评1-11(周四),中国央行今日进行600亿元7天逆回购操作、600亿元14天期逆回购操作。今日将有1200亿元逆回购到期。

USD/CNY FIX 6.5207 (LAST6.4968)

中国央行今日进行600亿元7天逆回购操作、600亿元14天期逆回购操作。今日将有1200亿元逆回购到期。

外汇市场日评1-11(周四)

今日掉期市场较活跃,各期限价格较上一交易日相比均有所上涨,尾盘市场迎来一波gvn。

On开盘成交+3.2,随后tkn+3.8,+3.9. tn首笔成交+3.05,之后连续tkn+3.1,+3.2,+3.25,+3.3,+3.4,午后持续走高,成交+3.5,+3.55. sn早盘成交+13.5~+13.9,午后集中成交+14.3. 1w午后成交+25.5,+25.8.

1s早盘tkn+108,+111,午后tkn+113,+115,随后稍稍回落,成交+114.5。2s相对稳定,成交+246,+247. 3s早盘成交+347,+348,午后成交+349,+350,随后市场下行,gvn+346,+345。

6s早盘集中成交+610,午后tkn+613,+614,+615,临近尾盘市场整体下行,见市场有+604成交。9s成交+845,+850. 1y早盘成交+1065,+1070,午后成交+1070~+1073,随后市场反转,

gvn+1069,+1068,+1065,+1063.临近收盘gvn+1057,+1055.

spread方面,3*6s成交+265,3*9s成交+501,3*12成交+712,6*9812成交+16.

USD/CNY SWAP Closing 10-Jan-2018

ON   2.9   4.3(dealt at +3.2~+4.3)

TN    3.57 3.65(dealt at +3.05~+3.5)

SN    14.35        14.4(dealt at +13.1~+14.3)

1W   25     26(dealt at +25.5~+25.8)

2W   49     53

1M   113  115(dealt at +108~+115)

2M   245  250(dealt at +246~+247)

3M   342  345(dealt at +345~+350)

6M   595  605(dealt at +610~+615)

9M   835  842.5(dealt at +845~+850)

本文最后更新于2018-01-11 11:10:54浏览:0

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